Orlansoft Cash Management

Orlansoft Cash Management mengelola kas, bank, kasbon, giro mundur, rekonsiliasi bank dan memonitor cash flow.

 

Fitur dan Fungsi

  • Laporan cash management memberikan informasi tentang outstanding penjualan & pembelian, Outstanding piutang dan hutang, saldo kas dan bank, pinjaman dan deposito.
  • Proses rekonsiliasi bank.
  • Transaksi penerimaan digunakan oleh user untuk melakukan semua transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan atau penerimaan lainnya ke kas, bank atau menggunakan giro mundur. Penerimaan dari piutang atau penerimaan lainnya bisa bersumber dari entitas yang berbeda dengan entitas account bank atau kas. Misalkan untuk penerimaan piutang cabang di account Bank kantor pusat.
  • Check Wizards memudahkan proses deposit giro mundur ke bank, menerima giro mundur yang ditolak pencairannya di bank,  dan membatalkan penerimaan giro mundur untuk dikembalikan ke pelanggan.
  • Memonitor status giro mundur.
  • Pembayaran ke supplier melalui transaksi pengeluaran giro mundur atau penarikan Bank. Fitur pembayaran hutang atau beban operasional untuk entitas yang berbeda dari entitas account bank atau kas dapat mengakomodasi kebijakan perusahaan dalam melakukan sentralisasi pembayaran dari kantor pusat.
  • Mudah untuk memonitor kasbon.
  • Melakukan transaksi kas kecil.
  • Laporan kas harian.
  • Orlansoft Cash Management terintegrasi dengan Orlansoft Account Receivable, Orlansoft Account Payable dan Orlansoft General Ledger.